Contabilista de Fundos de Investimento

EMPRESA

Empresa especializada na Gestão de Ativos pretende reforçar a sua equipa com a integração de um(a) Contabilista Certificado, que assegurará a contabilidade e o acompanhamento operacional de fundos de investimento, garantindo o cumprimento das obrigações contabilísticas, fiscais e regulamentares aplicáveis.

CANDIDATO

O profissional a admitir será responsável por:

• Assegurar a contabilidade dos fundos de investimento e da sociedade gestora, podendo assumir, preferencialmente, funções de Contabilista Certificado suplente;
• Efetuar o registo contabilístico de operações sobre instrumentos financeiros, nomeadamente ações, obrigações, unidades de participação, depósitos, derivados e outros ativos financeiros;
• Acompanhar e validar operações de subscrição, resgate, transferências e restantes movimentos dos fundos;
• Efetuar reconciliações bancárias, contabilísticas e de carteiras;
• Calcular e validar o Valor Líquido Global (VLG/NAV) dos fundos, garantindo a fiabilidade da informação financeira;
• Preparar demonstrações financeiras, mapas contabilísticos e reportes periódicos;
• Assegurar o cumprimento das obrigações legais, fiscais e regulamentares perante a CMVM, Autoridade Tributária e demais entidades competentes;
• Colaborar com auditores externos, revisores oficiais de contas, entidade depositária e restantes parceiros, assegurando o envio de informação periódica e os respetivos esclarecimentos;
• Participar nos processos de fecho mensal, trimestral e anual;
• Emitir faturação da sociedade gestora e, quando aplicável, dos fundos sob gestão;
• Assegurar o controlo de contas a receber e a pagar;
• Monitorizar os rácios de capital regulamentares;
• Identificar oportunidades de melhoria dos processos contabilísticos e operacionais.

PERFIL

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças ou área similar;
• Inscrição ativa na Ordem dos Contabilistas Certificados (preferencial);
• Experiência profissional mínima de 5 anos em funções de contabilidade;
• Experiência em fundos de investimento, sociedades gestoras, banca de investimento, asset management ou mercado de capitais (fortemente valorizada);
• Conhecimentos da regulamentação aplicável aos Organismos de Investimento Coletivo e enquadramento da CMVM;
• Experiência na contabilização de operações sobre ativos financeiros;
• Conhecimentos de SNC, IFRS e fiscalidade aplicável ao setor financeiro;
• Domínio avançado de Microsoft Excel;
• Bons conhecimentos de inglês;
• Conhecimentos de plataformas de gestão de fundos e experiência no relacionamento com entidades reguladoras serão valorizados.

Oportunidade de integração numa Sociedade Gestora de referência, com contacto direto com operações financeiras complexas e possibilidade de desenvolvimento profissional num setor altamente especializado.

Os candidatos considerados serão contactados no prazo máximo de 10 dias úteis.

EGOR Talent Acquisition

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