Especialista de Tesouraria ao Estrangeiro

Principais responsabilidades:

• Participar e apoiar na implementação das estratégias de negócio definidas para a sua área de actuação;
• Desenvolver relações estratégicas com os clientes internos e externos (principais bancos) referente a fornecedores internacionais.;
• Implementação de boas praticas e melhoria operacional dos processos de tesouraria de pagamentos ao exterior;
• Garantir a execução dos pagamentos a fornecedores estrangeiros dentro dos processos e prazos acordados;
• Analisar o relatório de itens em aberto em SAP dos fornecedores internacionais;
• Gestão eficiente de cartas de crédito desde a negociação das comissões de abertura e liquidação ao pagamento acordado com os fornecedores;
• Gestão dos pagamentos antecipados a fornecedores estrangeiros desde a execução do pagamento a regularização da documentação final junto ao banco;
• Gestão eficiente de OPEs importação de equipamento e mercadorias;
• Garantir o licenciamento eficiente dos contratos junto a banca comercial dos fornecedores de serviços internacionais;
• Desenvolver ferramentas de reporting das diversas tarefas da tesouraria ao estrangeiro:

- Analise global dos fornecedores internacionais Controle de CDI (carta de crédito)
- Controle dos pagamentos antecipados
- Controle das OPE ́s
- Controle dos contratos licenciados e por licenciar
- Controle da execução dos pagamentos a fornecedores estrangeiros
- Controle da utilização e contabilização dos cartões de crédito
- Submeter os relatórios estatísticos do BNA

• Assegurar o pagamento e controle dos impostos de todos os fornecedores internacionais;
• Conhecimento dos regulamentos, instrutivos e circulares do BNA referente a pagamento ao exterior;
• Conhecimento dos procedimentos da banca nacional e internacional;
• Garantir o cumprimento de todos os objectivos e procedimentos estabelecidos;
• Acompanhar e orientar as equipas de trabalho na execução das suas tarefas;
• Assegurar que a equipa esteja a executar as tarefas diárias e com níveis de motivação elevada.

Requisitos Exigidos:

• Formação superior, preferencialmente, em Contabilidade, Finanças, Economia ou Gestão;
• Preferencialmente, 5 anos de experiência profissional em funções de gestão de areas financeiras;
• Ter conhecimentos da língua inglesa
• Microsoft Office, Sistemas operativos;
• Tesouraria Corporativa, Contabilidade Geral, Reconciliações Bancárias, Fluxos de Caixa;
• Possuir competências comportamentais como Orientação para o Cliente, Orientação para Resultados; Comunicação, Trabalho em Equipa, Compromisso Institucional, Atitude face à Mudança, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Capacidade de Resolução de Problemas, Tomada de Decisão, Criatividade e Inovação.