Job Description:
Aquí tienes la descripción de puesto para un Analista de Crédito y Cobranza AR con enfoque en SAP, organizada de una manera más clara y profesional. Se ha reformulado el contenido para que sea más directo y completo, incluyendo una sección sobre SAP, que era el enfoque principal.
Analista de Crédito y Cobranza AR
Información del Puesto
- Área: Finanzas
- Jefe Inmediato: AR Leader
- Reporta a: AR Leader
- Reportes Directos: Ninguno
- Misión del Puesto: Asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros de la empresa a través de una gestión eficiente de la cobranza, el análisis de cuentas por cobrar y la conciliación de saldos de clientes.
Funciones y Responsabilidades
- Gestión de Cuentas por Cobrar y Conciliación:
- Gestionar y dar seguimiento a la cartera de clientes para asegurar la correcta y oportuna recuperación de los saldos pendientes.
- Conciliar las cuentas de los clientes para identificar y resolver discrepancias, asegurando la precisión de los saldos.
- Colaborar con las áreas de Comercial y Logística para resolver disputas de facturación y discrepancias de precios.
- Procesos de Facturación y Notas de Crédito:
- Analizar las condiciones comerciales y la documentación de soporte para la generación y emisión de notas de crédito.
- Consolidar y subir facturas y documentación complementaria a los portales de clientes para asegurar el pago oportuno.
- Elaborar reportes mensuales de facturación y notas de crédito para el cierre contable y el seguimiento del IVA recuperable.
- Uso de SAP:
- Utilizar el módulo de SAP FI (Finanzas) para registrar, monitorear y dar seguimiento a las transacciones de cuentas por cobrar.
- Generar y analizar reportes de antigüedad de saldos (Aging Report) directamente en SAP para priorizar la gestión de cobranza.
- Gestionar el ciclo completo de cuentas por cobrar (Order-to-Cash) dentro de la plataforma SAP, desde la facturación hasta la aplicación de pagos.
Competencias Técnicas y Habilidades
- Dominio de Contabilidad: Conocimiento sólido de contabilidad financiera y de gestión, con la capacidad de registrar transacciones, mantener la documentación de soporte y generar informes.
- Manejo de SAP: Experiencia demostrable en el módulo SAP FI (módulo de Finanzas), con enfoque en cuentas por cobrar (AR).
- Análisis y Reporteo: Habilidad para analizar datos, generar informes precisos y oportunos, e identificar problemas que requieran acción correctiva.
- Gestión de Riesgos: Capacidad para identificar y escalar riesgos relacionados con el proceso de cobranza y las cuentas por cobrar.
- Colaboración: Excelentes habilidades de comunicación y colaboración para interactuar con equipos internos (Comercial, Logística, Supply Chain) y externos (clientes).
Interacciones Clave
- Internas:
- Supply Chain: Seguimiento de facturas y resolución de diferencias de precios.
- Comercial y Marketing: Aclaración de precios, condiciones especiales y validación de gastos para notas de crédito.
- Externas:
- Clientes: Mantener una comunicación fluida y profesional para el seguimiento de la cobranza, conciliación de saldos y resolución de disputas.
NO SE REQUIERE INGLÉS
CONTRATACIÓN VIA ADECCO.. PROYECTO DE 6-8 MESES CON POSIBILIDAD DE RE-CONTRATACIÓN